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可以的捕鱼:"顶流"谢治宇大动作,兴全合润、兴全合宜同时打开大额申购,市场机会来了?

时间:2021/11/29 10:03:35  作者:  来源:  浏览:10  评论:0
内容摘要:根据此前披露的半年报,兴全合润上半年小幅降低股票仓位至85.66%,报告期大举买入平安银行、海尔智家、兴业银行、海康威视、万华化学,减持了中国平安、比亚迪、美的、科沃斯、隆基股份。上半年谢治宇整体思路是偏防御的,包括获利兑现新能源板块,买入银行等。谢治宇隐形重仓股也集中在大消费领...
根据此前披露的半年报,兴全合润上半年小幅降低股票仓位至85.66%,报告期大举买入平安银行、海尔智家、兴业银行、海康威视、万华化学,减持了中国平安、比亚迪、美的、科沃斯、隆基股份。上半年谢治宇整体思路是偏防御的,包括获利兑现新能源板块,买入银行等。

谢治宇隐形重仓股也集中在大消费领域,如家居、医药、食品等,还配置了部分电子、机械设备股票,行业相对分散、均衡。

谢治宇在兴全合润中报里阐述,展望下半年,国内宏观经济政策仍会着力保持经济运行在合理区间,经济高质量发展成果已有所体现。海外方面,美联储开启Taper预期逐渐加强。

“在此背景下,我们仍将坚持自下而上精选个股的投资策略,选择具备核心竞争力的优秀公司,同时注重公司短期估值和长期投资价值的平衡,努力为持有人带来稳健的回报。”谢治宇在中报中表示。

截至2021年6月30日,兴全合润成立以来净值增长717.44%,同期业绩比较基准上涨67.18%;兴全合宜A成立以来净值增长107.97%,同期业绩比较基准上涨12.91%。

兴证全球基金另一位明星基金经理董承非的中报也透露了相当大的信息。董承非在中报里表示,今年年初在市场一片火热的时候,他管理的基金基于对市场估值水平和企业高盈利水平持续性的担忧,降低了权益的配置比重,一直维持一个相对同业较低的权益仓位。半年回顾下来,他认为此操作大体方向上还是正确的。

此外,董承非也坦言,远超他预期的是市场对景气行业的追捧力度,他管理的基金在这方面参与的甚少。过往两年的A股市场,公募基金展示了较好的赚钱效应。自2021年开始,市场风格发生了切换,市场视线逐渐聚焦于少数行业,叠加疫情反复、宏观政策的影响,部分核心资产价格出现了较大幅度的波动。“后续市场是会朝着更为极致的方向演绎,还是逐渐呈现出价值回归,我们需要进一步的观察。”董承非表示。

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